Exportfenster: Buchungen an Fibu/DATEV übergeben
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Exportfenster: Buchungen an Fibu/DATEV übergeben |
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Über das Fenster "Fibu-Export" können Sie die Buchungen an das gewünschte Programm übertragen. Eine Übergabe kann an die Euro-Fibu, DATEV oder in eine Exportdatei erfolgen. Die von Ihnen gewünschte Voreinstellung kann in den "Einstellungen zur Fibu/DATEV-Schnittstelle" vorgenommen werden.
Nach der Übergabe verbleiben die übergebenen Buchungen in der Buchungsliste von AMICRON-FAKTURA 12.0. Über das Feld Fibutransfer am können Sie erkennen, wann die Buchung übergeben wurde. Buchungen, bei denen noch kein Datum eingetragen wurde, wurden noch nicht übergeben. Klicken Sie auf den Filter Buchungsart > nicht übergeben, um die entsprechenden Buchungen aufzulisten.
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Bis zur Version 9.0 wurden übergebene Buchungen je nach Einstellung ins Archiv verschoben oder gelöscht. Das ist ab Version 10.0 nicht mehr möglich. Buchungen können nach der Übergabe nicht mehr gelöscht werden, da sonst Inkonsistenzen auftreten können. |
Übergabe an Euro-Fibu
Bevor die Daten endgültig an die Euro-Fibu übergeben werden, können Sie den Fibu-Mandanten und Stapel wählen, an den die Daten übergeben werden.
Übergabe an DATEV
AMICRON-FAKTURA 12.0 erstellt beim DATEV-Export das von der DATEV angebotene offizielle DATEV-Format (CSV) gemäß "Schnittstellen-Entwicklungsleitfaden für das DATEV-Format" (das ehemals unterstützte Postversandformat "SELF" wird von der DATEV nicht weiterentwickelt).
Das DATEV-ASCII-Format wird nicht unterstützt. Wenn Sie allerdings im Dialog die Option "Export-Datei" wählen, können Sie die Buchungen in eine ASCII-Datei exportieren.
Zielpfad für Exportdatei
Geben Sie hier das Laufwerk und den Ordner an, in dem die DATEV-Dateien erstellt werden sollen, z. B. C:\Fibuexport.
Beraternr.
Geben Sie hier die Beraternummer Ihres Steuerberaters ein. Es dürfen nur Zahlen eingetragen werden.
Mandantennr.
Die Mandatennummer erhalten Sie von Ihrem Steuerberater. Es dürfen nur Zahlen eingetragen werden.
Sachbearbeiternr.
Geben Sie hier ein beliebiges Kürzel ein.
Abrechnungsnr. und Abrechnungsjahr
Hier wird von Ihnen eine fortlaufende Nummer eingetragen, die pro Abrechnung innerhalb eines Buchungsjahres hochgezählt wird und zwischen 1 und 69 liegen darf. Die Abrechnungsnummer muss sich immer auf das angegebene Abrechnungsjahr beziehen.
Daten festschreiben 
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das von der GoBD zur "Unveränderbarkeit von relevanten Daten" geforderte Festschreibekennzeichen aktiviert, so dass die übergebenen Buchungen nicht mehr ohne Weiteres geändert werden können. Die Option wird automatisch aktiviert, sobald im ausgewählten Zeitraum wenigstens ein Monat gesperrt wurde.
DATEV-Export starten
Sobald Sie den Ausführen-Schalter drücken, werden die Buchungen ins DATEV-Format übertragen (Datei EXTF_DatevexportBuchungen.csv). Die Adressstammdaten werden dabei in die Datei EXTF_DatevexportAdressdaten.csv geschrieben und der Kontenplan in die Datei EXTF_DatevexportSachkontobeschriftungen.csv exportiert.
Übergabe in eine Export-Datei
Es wird eine ASCII-Datei erstellt, deren Namen Sie zuvor selbst bestimmen können.
Aktivieren Sie die Option GDPdU-XML-Beschreibungsdatei erstellen, wenn Sie z. B. im Rahmen einer Steuerprüfung die Buchungsdaten im GDPdU-Format an den Steuerprüfer weiterleiten müssen. Es wird dann zusätzlich eine Datei index.xml erzeugt, welche die aktuell exportierten Felder inkl. dessen Format enthält. Auch eine notwendige Validierungsdatei „gdpdu-01-08-2002.dtd“ wird in dem Ordner erstellt, in dem die Exportdatei angelegt wird.
Fehler beim Export
Fehlerhafte Buchungen können dann auftreten, wenn der Inhalt von der DATEV nicht akzeptiert wird. Diese Fehler werden bei den Buchungen im Fehlertext eingetragen, so dass Sie diese Buchungen korrigieren können, um sie dann erneut an die DATEV zu übergeben.
Auch beim Schreiben der DATEV-Datei können in seltenen Fällen Fehler auftreten. Diese Fehler werden dann nicht bei den Buchungen eingetragen, sondern im Export-Protokoll angezeigt.
Buchungen erneut übergeben
Die Option nur Buchungen übertragen, die noch nicht übergeben wurden ist normalerweise immer aktiv, so dass nur neue Buchungen exportiert werden. Wenn Sie Buchungen, die zuvor bereits übergeben wurden, nochmals übertragen möchten, muss diese Option deaktiviert werden.
